Treasury
Cash boxes, banks, receipts, payments, checks, and transfers.
Dashboard paths
/dashboard/erp/treasury
1
مدیریت صندوقها و بانکها
صندوقهای نقد (Cash Box) و حسابهای بانکی (Bank) خود را تعریف کنید. برای هر حساب بانکی: شماره حساب، شعبه، نوع حساب و موجودی اولیه را ثبت کنید. این حسابها در تمام فرایندهای دریافت و پرداخت استفاده میشوند.
2
ثبت دریافت و پرداخت
دریافتها (Receipt) و پرداختها (Payment) را با مشخص کردن طرف حساب، صندوق/بانک، مبلغ و شرح ثبت کنید. امکان ثبت اسناد مرکب (چند بدهکار/بستانکار) نیز وجود دارد. چکهای دریافتی و پرداختی را در فرمهای جداگانه پیگیری کنید.
3
انتقال وجه
برای جابهجایی وجه بین صندوقها و بانکها از فرم انتقال وجه استفاده کنید. مبدأ و مقصد، مبلغ و تاریخ را ثبت کنید. این تراکنشها در گزارشهای گردش وجه منعکس میشوند.
Related guides
Still have questions?
Contact our support team if you could not find an answer here.